أنظمة إدارة المحافظ
تحليلات محافظ بمستوى مؤسسي
تتبع أداء فوري ومقاييس مخاطر وإدارة توزيع مبنية للنطاق الواسع.
ذكاء المحافظ
رؤية كاملة للمحفظة

إدارة المحافظ على نطاق واسع تتطلب تكنولوجيا تقدم الدقة والسرعة والعمق. كل نقطة بيانات يجب أن تكون دقيقة، كل مقياس يجب أن يكون حالياً، وكل تقرير يجب أن يلبي المعايير التي يتوقعها المديرون المؤسسيون.
- done_all صافي قيمة الأصول والأرباح والخسائر الفورية مع تحديثات المراكز خلال اليوم وتقييمات نهاية اليوم عبر جميع فئات الأصول
- done_all تفصيل التوزيع والقطاع مع عروض تفصيلية حسب فئة الأصول والجغرافيا والعملة والأبعاد المخصصة
- done_all إسناد الأداء والمقارنة المرجعية مع حسابات العائد المرجح بالوقت والمرجح بالمال
نقدم أدوات محافظ تتوافق مع ما يتوقعه المديرون المؤسسيون — نفس الدقة التحليلية الموجودة لدى كبار مديري الأصول، معبأة في أنظمة عملية للنشر والتشغيل.
شاهد ميزات المحفظةالقدرات الرئيسية
اللبنات الأساسية لنظام إدارة محافظك
تتبع الأداء
صافي قيمة الأصول الفوري والأرباح والخسائر والعوائد على مستوى الحساب والمحفظة والمركب. حسابات مرجحة بالوقت والمال مع مقارنات مرجعية وتحليل إسناد لفهم محركات الأداء.
تحليلات المخاطر
مراقبة الهامش ومقاييس المخاطر بما في ذلك القيمة المعرضة للخطر والحد الأقصى للانخفاض ونسبة شارب وتحليل التقلب. مراقبة التعرض مع حدود تركيز قابلة للتكوين وتنبيهات اختراق آلية.
إدارة التوزيع
عروض القطاع وفئة الأصول والجغرافيا مع إمكانية التنقل في الحيازات الفردية. راقب انحراف التوزيع عن الأهداف وحدد مخاطر التركيز قبل أن تصبح مشاكل.
إعادة التوازن
أدوات وأتمتة إعادة توازن المحفظة مع إدارة محفظة النموذج واكتشاف الانحراف وتوليد الصفقات. إعادة توازن دفعي عبر حسابات متعددة مع سير عمل المراجعة والموافقة.
التقارير
تقارير العملاء والمستندات الضريبية ومسارات التدقيق المجدولة مع قوالب قابلة للتكوين. مخرجات بعلامتك التجارية تلبي متطلبات الإفصاح وتقلل الجهد اليدوي عبر فريق العمليات.
التكامل
اتصل بأي مصدر بيانات أو أمين حفظ. خطوط أنابيب بيانات قوية تجمع المراكز والمعاملات والتسعير من مزودين متعددين في عرض واحد متطابق لمحافظك.
القابلية للتوسع
من التجزئة إلى المؤسسية
سواء كنت تدير محافظ لمستثمرين أفراد أو تشرف على تفويضات بمليارات الأصول المدارة، يجب أن تتوسع التكنولوجيا الأساسية دون تنازل. أنظمة محافظنا مصممة هندسياً للنمو مع عملك من اليوم الأول.
- done_all بنية قابلة للتوسع تتعامل مع مئات الحسابات أو مئات الآلاف بأداء متسق ودقة حسابية
- done_all تخصيص عميق لمطابقة سير العمل ومنهجيات الحساب وصيغ التقارير المحددة التي تتطلبها شركتك
- done_all قابلية العلامة البيضاء حتى تتمكن من تقديم تحليلات المحفظة تحت علامتك التجارية لعملائك ومستشاريك

لمن هذا
أنظمة محافظ لكل نوع شركة
مديرو الثروات
لوحات تحكم متعددة العملاء ومحطات عمل المستشارين وعروض مستوى الأسرة التي تعطي فريقك صورة كاملة لكل علاقة. إدارة الرسوم وتتبع الملاءمة وبوابات العملاء التي تعزز تجربة المستشار-العميل.
مديرو الصناديق
حساب صافي قيمة الأصول وتكامل محاسبة الصناديق وإعداد تقارير المستثمرين على نطاق واسع. دعم متعدد الصناديق والاستراتيجيات مع تكرار تقارير قابل للتكوين وتوزيع آلي للمستثمرين وأصحاب المصلحة.
المكاتب العائلية
عروض موحدة عبر فئات أصول ومؤسسات حفظ وكيانات متعددة. تقارير خاصة بسرية كاملة ودعم تخطيط متعدد الأجيال ومرونة لتتبع الاستثمارات البديلة جنباً إلى جنب مع الحيازات التقليدية.