أنظمة إدارة المحافظ
تحليلات محافظ بمستوى مؤسسي
تتبُّع أداء فوري، ومقاييس مخاطر، وإدارة توزيع — مبنيّة لتعمل على نطاق واسع.
ذكاء المحافظ
رؤية كاملة للمحفظة
تتطلّب إدارة المحافظ على نطاق واسع تكنولوجيا تُقدّم الدقة والسرعة والعمق. كل نقطة بيانات يجب أن تكون دقيقة، وكل مقياس يجب أن يكون آنيّاً، وكل تقرير يجب أن يستوفي المعايير التي يتوقّعها المديرون المؤسسيون.
- done_all صافي قيمة الأصول والأرباح والخسائر في الزمن الفعلي مع تحديثات للمراكز خلال اليوم وتقييمات نهاية اليوم عبر جميع فئات الأصول
- done_all تفصيل التوزيع والقطاعات بعروض دقيقة حسب فئة الأصول والمنطقة الجغرافية والعملة وأبعاد مخصَّصة
- done_all عزو الأداء وقياسه المرجعي بحسابات عائد مُرجَّحة بالوقت وأخرى مُرجَّحة بالنقد
نُقدّم أدوات محافظ تتطابق مع ما يتوقّعه المديرون المؤسسيون — الدقة التحليلية ذاتها الموجودة لدى كبار مديري الأصول، مُقدَّمة في أنظمة عملية للنشر والتشغيل.
شاهد ميزات المحفظةالقدرات الأساسية
اللبنات الأساسية لنظام إدارة محافظك
تتبُّع الأداء
صافي قيمة الأصول الفوري، والأرباح والخسائر، والعوائد على مستوى الحساب والمحفظة والمؤشَّر المركَّب. حسابات مرجَّحة بالوقت وبالنقد، مع مقارنات مرجعية وتحليل عزو لفهم محرّكات الأداء.
تحليلات المخاطر
مراقبة الهامش ومقاييس المخاطر، تشمل القيمة المعرَّضة للمخاطر، والحدّ الأقصى للانخفاض، ونسبة شارب، وتحليل التقلُّب. مراقبة التعرّضات بحدود تركيز قابلة للضبط، وتنبيهات آلية عند الاختراق.
إدارة التوزيع
عروض حسب القطاع وفئة الأصول والمنطقة الجغرافية، مع إمكانية التوغّل في الحيازات الفردية. راقب انحراف التوزيع عن الأهداف، ورصد مخاطر التركيز قبل تفاقمها.
إعادة التوازن
أدوات وأتمتة لإعادة توازن المحفظة، تشمل إدارة المحفظة النموذجية، ورصد الانحراف، وتوليد الصفقات. إعادة توازن دفعية عبر حسابات متعدّدة، مع سير عمل للمراجعة والاعتماد.
التقارير
تقارير العملاء، والمستندات الضريبية، ومسارات التدقيق تُولَّد وفق جدول زمني محدَّد، بقوالب قابلة للضبط. مخرجات بعلامتك التجارية تستوفي متطلبات الإفصاح وتُقلّل الجهد اليدوي على فريق العمليات.
التكامل
اتّصل بأي مصدر بيانات أو أمين حفظ. خطوط أنابيب بيانات قوية تجمع المراكز والمعاملات والتسعير من مزوّدين متعددين في عرض موحَّد ومُطابَق لمحافظك.
القابلية للتوسّع
من التجزئة إلى المؤسسات
سواء كنت تدير محافظ لمستثمرين أفراد أو تشرف على تفويضات بمليارات الأصول المُدارة، يجب أن تتوسّع التكنولوجيا الأساسية دون تنازل. أنظمة محافظنا مصمَّمة هندسياً للنمو مع عملك من اليوم الأول.
- done_all بنية قابلة للتوسّع تستوعب مئات الحسابات أو مئات الآلاف منها بأداء ثابت ودقّة حسابية كاملة
- done_all تخصيص عميق ليطابق سير العمل المحدَّد، ومنهجيات الحساب، وصيَغ التقارير التي تتطلّبها شركتك
- done_all قدرة على العلامة البيضاء لتُقدّم تحليلات المحفظة لعملائك ومستشاريك تحت علامتك التجارية
لمن هذا
أنظمة محافظ لكل نوع شركة
مديرو الثروات
لوحات تحكم متعدّدة العملاء، ومحطات عمل للمستشارين، وعروض على مستوى الأسرة تمنح فريقك صورة كاملة لكل علاقة. إدارة الرسوم، وتتبُّع الملاءمة، وبوابات عملاء تُعزّز تجربة المستشار-العميل.
مديرو الصناديق
احتساب صافي قيمة الأصول، والتكامل مع محاسبة الصناديق، وتقارير المستثمرين على نطاق واسع. دعم متعدد الصناديق والاستراتيجيات، مع تكرار تقارير قابل للضبط، وتوزيع آلي على المستثمرين وأصحاب المصلحة.
المكاتب العائلية
عروض موحَّدة عبر فئات أصول وأمناء حفظ وكيانات متعددة. تقارير خاصة بسرّية كاملة، ودعم تخطيط متعدّد الأجيال، ومرونة لتتبُّع الاستثمارات البديلة جنباً إلى جنب مع الحيازات التقليدية.