Analítica de Carteras de Nivel Institucional

Seguimiento del rendimiento en tiempo real, métricas de riesgo y gestión de asignaciones diseñados para escalar.

INTELIGENCIA DE CARTERAS

Visibilidad Completa de la Cartera

Gestionar carteras a escala requiere tecnología que aporte precisión, velocidad y profundidad. Cada dato debe ser exacto, cada métrica debe estar actualizada y cada informe debe cumplir con los estándares que los gestores institucionales esperan.

NAV y P&L en tiempo real con actualizaciones de posición intradía y valoraciones de cierre de jornada en todas las clases de activos
Desglose por asignación y sector con vistas granulares por clase de activo, geografía, divisa y dimensiones personalizadas
Atribución de rendimiento y benchmarking con cálculos de rentabilidad ponderada por tiempo y ponderada por dinero

Entregamos herramientas de carteras a la altura de las expectativas de los gestores institucionales — el mismo rigor analítico que se encuentra en las grandes gestoras de activos, integrado en sistemas que resultan prácticos de desplegar y operar.

Ver Funcionalidades de Cartera

CAPACIDADES CLAVE

Los Pilares de su PMS

Seguimiento del Rendimiento

NAV, P&L y rentabilidades en tiempo real a nivel de cuenta, cartera y compuesto. Cálculos ponderados por tiempo y por dinero, con comparaciones frente a benchmarks y análisis de atribución para comprender los factores que impulsan el rendimiento.

Analítica de Riesgo

Monitorización de márgenes y métricas de riesgo, incluyendo valor en riesgo (VaR), máxima caída (drawdown), ratio de Sharpe y análisis de volatilidad. Monitorización de la exposición con límites de concentración configurables y alertas automatizadas de incumplimiento.

Gestión de Asignaciones

Vistas por sector, clase de activo y geografía, con posibilidad de desglose hasta las posiciones individuales. Monitorice la desviación de la asignación respecto a los objetivos e identifique los riesgos de concentración antes de que se conviertan en un problema.

Rebalanceo

Herramientas de rebalanceo de carteras y automatización, con gestión de carteras modelo, detección de desviaciones y generación de operaciones. Rebalanceo por lotes en múltiples cuentas, con flujos de trabajo de revisión y aprobación.

Reporting

Informes de clientes, documentos fiscales y registros de auditoría generados conforme a los plazos previstos, con plantillas configurables. Documentos con su marca que cumplen los requisitos de divulgación y reducen el esfuerzo manual en su equipo de operaciones.

Integración

Conéctese a cualquier fuente de datos o custodio. Pipelines de datos robustos que agregan posiciones, transacciones y precios de múltiples proveedores en una vista única y conciliada de sus carteras.

ESCALABILIDAD

Del Mercado Minorista al Mercado Institucional

Tanto si gestiona carteras para inversores individuales como si supervisa mandatos de miles de millones en AUM, la tecnología subyacente debe escalar sin concesiones. Nuestros sistemas de carteras están diseñados para crecer con su negocio desde el primer día.

Arquitectura escalable que gestiona cientos de cuentas o cientos de miles con un rendimiento consistente y una precisión inalterada en los cálculos
Personalización en profundidad para ajustarse a los flujos de trabajo, las metodologías de cálculo y los formatos de reporting específicos que requiere su firma
Capacidad de marca blanca para que pueda ofrecer analítica de carteras bajo su propia marca a sus clientes y asesores

Acerca de MyAllies

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Sistemas de Carteras para Cada Tipo de Firma

Gestores Patrimoniales

Paneles multi-cliente, estaciones de trabajo para asesores y vistas consolidadas por unidad familiar que ofrecen a su equipo una visión completa de cada relación. Gestión de comisiones, seguimiento de la idoneidad y portales de clientes que refuerzan la experiencia asesor-cliente.

Administradores de Fondos

Cálculo de NAV, integración con la contabilidad de fondos y reporting para inversores a escala. Soporte multifondo y multiestrategia, con frecuencia de reporting configurable y distribución automatizada a inversores y stakeholders.

Family Offices

Vistas consolidadas en múltiples clases de activos, custodios y entidades. Reporting privado con total confidencialidad, soporte para la planificación multigeneracional y la flexibilidad necesaria para realizar el seguimiento de inversiones alternativas junto con las posiciones tradicionales.

Sistemas de Gestión de Carteras