पोर्टफोलियो प्रबंधन सिस्टम
संस्थागत-ग्रेड पोर्टफोलियो एनालिटिक्स
स्केल के लिए बनाई गई रियल-टाइम प्रदर्शन ट्रैकिंग, जोखिम मेट्रिक्स और आवंटन प्रबंधन।
पोर्टफोलियो इंटेलिजेंस
संपूर्ण पोर्टफोलियो दृश्यता

स्केल पर पोर्टफोलियो प्रबंधन के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है जो सटीकता, गति और गहराई प्रदान करे। हर डेटा पॉइंट सटीक होना चाहिए, हर मेट्रिक करंट होनी चाहिए, और हर रिपोर्ट को संस्थागत प्रबंधकों की अपेक्षाओं को पूरा करना चाहिए।
- done_all रियल-टाइम NAV और P&L सभी एसेट क्लास में इंट्राडे पोज़ीशन अपडेट और एंड-ऑफ़-डे वैल्यूएशन के साथ
- done_all आवंटन और सेक्टर ब्रेकडाउन एसेट क्लास, भूगोल, मुद्रा और कस्टम आयामों द्वारा विस्तृत दृश्य के साथ
- done_all प्रदर्शन एट्रीब्यूशन और बेंचमार्किंग समय-भारित और धन-भारित रिटर्न गणना के साथ
हम ऐसे पोर्टफोलियो टूल्स प्रदान करते हैं जो संस्थागत प्रबंधकों की अपेक्षाओं से मेल खाते हैं — बड़े एसेट मैनेजर्स पर पाया जाने वाला वही विश्लेषणात्मक कठोरता, ऐसे सिस्टम में पैक किया गया जो तैनात और संचालित करने के लिए व्यावहारिक हैं।
पोर्टफोलियो सुविधाएँ देखेंमुख्य क्षमताएँ
आपके PMS के बिल्डिंग ब्लॉक्स
प्रदर्शन ट्रैकिंग
अकाउंट, पोर्टफोलियो और कम्पोज़िट स्तर पर रियल-टाइम NAV, P&L और रिटर्न। प्रदर्शन ड्राइवर्स को समझने के लिए बेंचमार्क तुलना और एट्रीब्यूशन विश्लेषण के साथ समय-भारित और धन-भारित गणना।
जोखिम एनालिटिक्स
मार्जिन मॉनिटरिंग और जोखिम मेट्रिक्स जिसमें वैल्यू एट रिस्क, मैक्सिमम ड्रॉडाउन, शार्प रेशियो और वोलैटिलिटी विश्लेषण शामिल हैं। कॉन्फ़िगर करने योग्य कंसेंट्रेशन लिमिट्स और स्वचालित ब्रीच अलर्ट के साथ एक्सपोज़र मॉनिटरिंग।
आवंटन प्रबंधन
व्यक्तिगत होल्डिंग्स में ड्रिल-डाउन क्षमता के साथ सेक्टर, एसेट क्लास और भौगोलिक दृश्य। लक्ष्यों के विरुद्ध आवंटन ड्रिफ़्ट की निगरानी करें और समस्या बनने से पहले कंसेंट्रेशन जोखिमों की पहचान करें।
रीबैलेंसिंग
मॉडल पोर्टफोलियो प्रबंधन, ड्रिफ़्ट डिटेक्शन और ट्रेड जनरेशन के साथ पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग टूल्स और ऑटोमेशन। समीक्षा और अनुमोदन वर्कफ़्लो के साथ कई अकाउंट में बैच रीबैलेंसिंग।
रिपोर्टिंग
कॉन्फ़िगर करने योग्य टेम्पलेट के साथ निर्धारित समय पर जनरेट होने वाली क्लाइंट रिपोर्ट, कर दस्तावेज़ और ऑडिट ट्रेल। ब्रांडेड आउटपुट जो प्रकटीकरण आवश्यकताओं को पूरा करता है और आपकी ऑपरेशन्स टीम में मैनुअल प्रयास कम करता है।
इंटीग्रेशन
किसी भी डेटा स्रोत या कस्टोडियन से कनेक्ट करें। मज़बूत डेटा पाइपलाइन कई प्रोवाइडर्स से पोज़ीशन, लेनदेन और प्राइसिंग को एक एकल, समाधित दृश्य में एकत्रित करती हैं।
स्केलेबिलिटी
रिटेल से संस्थागत तक
चाहे आप व्यक्तिगत निवेशकों के लिए पोर्टफोलियो प्रबंधित करें या मल्टी-बिलियन AUM मैंडेट की देखरेख करें, अंतर्निहित टेक्नोलॉजी को बिना समझौते के स्केल करना चाहिए। हमारे पोर्टफोलियो सिस्टम पहले दिन से आपके व्यवसाय के साथ बढ़ने के लिए आर्किटेक्ट किए गए हैं।
- done_all स्केलेबल आर्किटेक्चर जो सैकड़ों अकाउंट या लाखों अकाउंट को लगातार प्रदर्शन और गणना सटीकता के साथ संभालता है
- done_all गहन अनुकूलन आपकी फ़र्म द्वारा आवश्यक विशिष्ट वर्कफ़्लो, गणना पद्धतियों और रिपोर्टिंग फ़ॉर्मेट से मेल खाने के लिए
- done_all व्हाइट-लेबल क्षमता ताकि आप अपने ब्रांड के तहत अपने क्लाइंट्स और सलाहकारों को पोर्टफोलियो एनालिटिक्स प्रदान कर सकें

किसके लिए है
हर फ़र्म प्रकार के लिए पोर्टफोलियो सिस्टम
वेल्थ मैनेजर्स
मल्टी-क्लाइंट डैशबोर्ड, सलाहकार वर्कस्टेशन और हाउसहोल्ड-लेवल दृश्य जो आपकी टीम को हर संबंध की पूर्ण तस्वीर देते हैं। शुल्क प्रबंधन, उपयुक्तता ट्रैकिंग और क्लाइंट पोर्टल जो सलाहकार-क्लाइंट अनुभव को मज़बूत करते हैं।
फ़ंड एडमिनिस्ट्रेटर्स
स्केल पर NAV गणना, फ़ंड अकाउंटिंग इंटीग्रेशन और निवेशक रिपोर्टिंग। कॉन्फ़िगर करने योग्य रिपोर्टिंग फ़्रीक्वेंसी और निवेशकों और हितधारकों को स्वचालित वितरण के साथ मल्टी-फ़ंड और मल्टी-स्ट्रैटेजी सपोर्ट।
फ़ैमिली ऑफ़िस
कई एसेट क्लास, कस्टोडियन और एंटिटी में समेकित दृश्य। पूर्ण गोपनीयता, मल्टी-जनरेशनल प्लानिंग सपोर्ट और पारंपरिक होल्डिंग्स के साथ वैकल्पिक निवेशों को ट्रैक करने की लचीलापन के साथ निजी रिपोर्टिंग।