Kurumsal Sınıf Portföy Analitiği

Ölçek için inşa edilmiş gerçek zamanlı performans takibi, risk metrikleri ve dağılım yönetimi.

PORTFÖY ZEKÂSI

Eksiksiz Portföy Görünürlüğü

Ölçekte portföy yönetmek; hassasiyet, hız ve derinlik sunan teknoloji gerektirir. Her veri noktası doğru, her metrik güncel ve her rapor kurumsal yöneticilerin beklediği standartları karşılayacak nitelikte olmalıdır.

Gerçek zamanlı NAV ve kâr/zarar tüm varlık sınıflarında gün içi pozisyon güncellemeleri ve gün sonu değerlemesiyle
Dağılım ve sektör kırılımı varlık sınıfı, coğrafya, para birimi ve özel boyutlara göre ayrıntılı görünümlerle
Performans atfı ve kıyaslama zaman ağırlıklı ve para ağırlıklı getiri hesaplamalarıyla

Kurumsal yöneticilerin beklentilerini karşılayan portföy araçları sunarız — büyük varlık yöneticilerinde bulunan analitik titizlik, devreye alınması ve işletilmesi pratik sistemlere paketlenmiştir.

Portföy Özelliklerini Görün

TEMEL YETENEKLER

PMS'nizin Yapı Taşları

Performans Takibi

Hesap, portföy ve bileşik düzeyinde gerçek zamanlı NAV, kâr/zarar ve getiriler. Performans etmenlerini anlamak için kıyaslama karşılaştırmaları ve atıf analiziyle birlikte zaman ağırlıklı ve para ağırlıklı hesaplamalar.

Risk Analitiği

Riske maruz değer, azami düşüş, Sharpe oranı ve oynaklık analizi dahil teminat takibi ve risk metrikleri. Yapılandırılabilir yoğunlaşma limitleri ve otomatik ihlal uyarılarıyla maruziyet takibi.

Dağılım Yönetimi

Bireysel varlıklara detay inebileceğiniz sektör, varlık sınıfı ve coğrafi görünümler. Hedeflere göre dağılım sapmasını izleyin ve yoğunlaşma risklerini soruna dönüşmeden tespit edin.

Yeniden Dengeleme

Model portföy yönetimi, sapma tespiti ve emir üretimi sunan portföy yeniden dengeleme araçları ve otomasyon. İnceleme ve onay iş akışlarıyla birden fazla hesapta toplu yeniden dengeleme.

Raporlama

Yapılandırılabilir şablonlarla programa bağlı oluşturulan müşteri raporları, vergi belgeleri ve denetim izleri. Açıklama gereksinimlerini karşılayan ve operasyon ekibinizdeki manuel iş yükünü azaltan, markalı çıktılar.

Entegrasyon

Herhangi bir veri kaynağı veya saklama kuruluşuna bağlanın. Sağlam veri hatları; pozisyonları, işlemleri ve fiyatlandırmayı birden fazla sağlayıcıdan tek, mutabık görünümde birleştirir.

ÖLÇEKLENEBİLİRLİK

Bireyselden Kurumsala

İster bireysel yatırımcılar için portföy yönetin ister milyar dolarlık AUM mandalarını denetleyin, temel teknoloji ödün vermeden ölçeklenmelidir. Portföy sistemlerimiz, ilk günden itibaren işinizle birlikte büyüyecek şekilde mimarileştirilmiştir.

Ölçeklenebilir mimari yüzlerce hesabı veya yüz binlercesini tutarlı performans ve hesaplama doğruluğuyla yönetir
Derin özelleştirme firmanızın gerektirdiği belirli iş akışları, hesaplama metodolojileri ve raporlama biçimleriyle eşleşmesi için
White-label yetkinliği böylece müşterilerinize ve danışmanlarınıza portföy analitiğini kendi markanız altında sunabilirsiniz

MyAllies Hakkında

KİMLER İÇİN

Her Firma Türü İçin Portföy Sistemleri

Varlık Yöneticileri

Ekibinize her ilişkinin eksiksiz resmini veren çoklu müşteri kontrol panelleri, danışman iş istasyonları ve aile düzeyinde görünümler. Danışman-müşteri deneyimini güçlendiren ücret yönetimi, uygunluk takibi ve müşteri portalları.

Fon Yöneticileri

Ölçekte NAV hesaplaması, fon muhasebesi entegrasyonu ve yatırımcı raporlaması. Yapılandırılabilir raporlama sıklığı ve yatırımcılarla paydaşlara otomatik dağıtım sunan, çoklu fon ve çoklu strateji desteği.

Aile Ofisleri

Birden fazla varlık sınıfı, saklama kuruluşu ve tüzel kişilik genelinde konsolide görünümler. Tam gizlilikle özel raporlama, çok kuşaklı planlama desteği ve geleneksel varlıklarla birlikte alternatif yatırımları izleme esnekliği.

Portföy Yönetim Sistemleri