Portfoliomanagement-Systeme
Institutionelle Portfolio-Analysen
Echtzeit-Performance-Tracking, Risikokennzahlen und Allokationsmanagement -- gebaut fuer Skalierbarkeit.
PORTFOLIO-INTELLIGENZ
Vollstaendige Portfolio-Transparenz
Das Management von Portfolios im grossen Massstab erfordert Technologie, die Praezision, Geschwindigkeit und Tiefe liefert. Jeder Datenpunkt muss korrekt sein, jede Kennzahl muss aktuell sein, und jeder Bericht muss den Standards entsprechen, die institutionelle Manager erwarten.
- done_all Echtzeit-NAV und P&L mit Intraday-Positionsupdates und Tagesendbewertungen ueber alle Anlageklassen hinweg
- done_all Allokations- und Sektoraufschluesselung mit granularen Ansichten nach Anlageklasse, Geografie, Waehrung und benutzerdefinierten Dimensionen
- done_all Performance-Attribution und Benchmarking mit zeitgewichteten und geldgewichteten Renditeberechnungen
Wir liefern Portfolio-Tools, die den Erwartungen institutioneller Manager entsprechen -- dieselbe analytische Rigorositat wie bei grossen Asset Managern, verpackt in Systeme, die praktisch bereitzustellen und zu betreiben sind.
Portfolio-Funktionen ansehenKERNFAEHIGKEITEN
Die Bausteine Ihres PMS
Performance-Tracking
Echtzeit-NAV, P&L und Renditen auf Konto-, Portfolio- und Composite-Ebene. Zeitgewichtete und geldgewichtete Berechnungen mit Benchmark-Vergleichen und Attributionsanalyse zum Verstaendnis der Performance-Treiber.
Risikoanalysen
Margin-Ueberwachung und Risikokennzahlen einschliesslich Value at Risk, maximaler Drawdown, Sharpe Ratio und Volatilitaetsanalyse. Exposure-Ueberwachung mit konfigurierbaren Konzentrationslimits und automatisierten Warnschwellen.
Allokationsmanagement
Sektor-, Anlageklassen- und geografische Ansichten mit Drill-down-Faehigkeit zu einzelnen Bestaenden. Ueberwachen Sie Allokationsabweichungen von Zielvorgaben und identifizieren Sie Konzentrationsrisiken, bevor sie zu Problemen werden.
Portfolio-Neugewichtung
Portfolio-Rebalancing-Tools und Automatisierung mit Modellportfolio-Management, Drift-Erkennung und Handelsgenerierung. Batch-Rebalancing ueber mehrere Konten mit Ueberpruefungs- und Genehmigungsworkflows.
Berichterstattung
Kundenberichte, Steuerdokumente und Audit-Trails, planmaessig generiert mit konfigurierbaren Vorlagen. Markenspezifische Ausgaben, die Offenlegungsanforderungen erfuellen und den manuellen Aufwand in Ihrem Betriebsteam reduzieren.
Anbindung
Verbinden Sie sich mit jeder Datenquelle oder jedem Verwahrer. Robuste Datenpipelines aggregieren Positionen, Transaktionen und Preise von mehreren Anbietern in einer einzigen, abgestimmten Ansicht Ihrer Portfolios.
SKALIERBARKEIT
Vom Retail- zum institutionellen Bereich
Ob Sie Portfolios fuer Einzelanleger verwalten oder Mandate mit mehreren Milliarden AUM betreuen -- die zugrunde liegende Technologie muss ohne Kompromisse skalieren. Unsere Portfoliosysteme sind von Anfang an darauf ausgelegt, mit Ihrem Geschaeft zu wachsen.
- done_all Skalierbare Architektur die Hunderte oder Hunderttausende von Konten mit konsistenter Performance und Berechnungsgenauigkeit verarbeitet
- done_all Tiefgehende Anpassung an die spezifischen Workflows, Berechnungsmethoden und Berichtsformate, die Ihr Unternehmen benoetigt
- done_all White-Label-Faehigkeit damit Sie Portfolio-Analysen unter Ihrer eigenen Marke an Ihre Kunden und Berater liefern koennen
FUER WEN ES IST
Portfoliosysteme fuer jeden Firmentyp
Vermoegensverwalter
Multi-Client-Dashboards, Berater-Arbeitsplaetze und Haushaltsansichten, die Ihrem Team ein vollstaendiges Bild jeder Kundenbeziehung geben. Gebuehrenmanagement, Eignungsverfolgung und Kundenportale, die das Berater-Kunden-Erlebnis staerken.
Fondsadministratoren
NAV-Berechnung, Fondsbuchhaltungs-Integration und Investorenberichte im grossen Massstab. Multi-Fonds- und Multi-Strategie-Unterstuetzung mit konfigurierbarer Berichtsfrequenz und automatisierter Verteilung an Investoren und Stakeholder.
Familienbueros
Konsolidierte Ansichten ueber mehrere Anlageklassen, Verwahrer und Rechtseinheiten. Vertrauliche Berichterstattung, Multi-Generationen-Planungsunterstuetzung und die Flexibilitaet, alternative Anlagen neben traditionellen Bestaenden zu verfolgen.