Portfolio-Management-Systeme
Portfolio-Analytik auf institutionellem Niveau
Echtzeit-Performance-Tracking, Risikokennzahlen und Allokationsmanagement – entwickelt für Skalierung.
PORTFOLIO-INTELLIGENZ
Vollständige Portfolio-Transparenz
Die Verwaltung von Portfolios in grossem Umfang erfordert Technologie, die Präzision, Geschwindigkeit und Tiefe liefert. Jeder Datenpunkt muss korrekt sein, jede Kennzahl aktuell und jeder Report muss den Standards entsprechen, die institutionelle Manager erwarten.
- done_all Echtzeit-NAV und P&L mit Intraday-Positions-Updates und End-of-Day-Bewertungen über alle Anlageklassen
- done_all Allokations- und Sektor-Aufschlüsselung mit granularen Ansichten nach Anlageklasse, Geografie, Währung und individuellen Dimensionen
- done_all Performance-Attribution und Benchmarking mit zeitgewichteten und geldgewichteten Renditeberechnungen
Wir liefern Portfolio-Tools, die den Erwartungen institutioneller Manager entsprechen – dieselbe analytische Strenge, die sich bei grossen Asset Managern findet, verpackt in Systeme, die sich praktisch einsetzen und betreiben lassen.
Portfolio-Funktionen ansehenZENTRALE FUNKTIONEN
Die Bausteine Ihres PMS
Performance-Tracking
Echtzeit-NAV, P&L und Renditen auf Konto-, Portfolio- und Composite-Ebene. Zeit- und geldgewichtete Berechnungen mit Benchmark-Vergleichen und Attribution-Analyse zur Identifikation der Performance-Treiber.
Risikoanalytik
Margin-Überwachung und Risikokennzahlen einschliesslich Value at Risk, Maximum Drawdown, Sharpe Ratio und Volatilitätsanalyse. Exposure-Monitoring mit konfigurierbaren Konzentrationslimits und automatisierten Limit-Verletzungs-Alerts.
Allokations-Management
Sektor-, Anlageklassen- und Geografie-Ansichten mit Drilldown auf einzelne Bestände. Überwachen Sie Allokationsabweichungen gegenüber Zielwerten und identifizieren Sie Konzentrationsrisiken, bevor sie zum Problem werden.
Rebalancing
Portfolio-Rebalancing-Tools und Automatisierung mit Modellportfolio-Management, Drift-Erkennung und Trade-Generierung. Batch-Rebalancing über mehrere Konten mit Review- und Genehmigungs-Workflows.
Reporting
Kundenreports, Steuerdokumente und Audit-Trails werden planmässig mit konfigurierbaren Templates erstellt. Gebrandetes Output, das Offenlegungspflichten erfüllt und manuellen Aufwand in Ihrem Operations-Team reduziert.
Integration
Anbindung an jede Datenquelle oder jeden Custodian. Robuste Daten-Pipelines aggregieren Positionen, Transaktionen und Pricing aus mehreren Anbietern zu einer einzigen, abgestimmten Sicht auf Ihre Portfolios.
SKALIERBARKEIT
Vom Retail bis zum institutionellen Bereich
Ob Sie Portfolios für Privatanleger verwalten oder Mandate mit mehreren Milliarden AUM betreuen – die zugrunde liegende Technologie muss kompromisslos skalieren. Unsere Portfolio-Systeme sind von Tag eins an darauf ausgelegt, mit Ihrem Geschäft mitzuwachsen.
- done_all Skalierbare Architektur die Hunderte von Konten oder Hunderttausende mit konsistenter Performance und Berechnungsgenauigkeit verarbeitet
- done_all Tiefe Anpassbarkeit abgestimmt auf die spezifischen Workflows, Berechnungsmethoden und Reporting-Formate Ihrer Firma
- done_all White-Label-Fähigkeit damit Sie Portfolio-Analytik unter Ihrer eigenen Marke an Kunden und Berater ausliefern können
FÜR WEN
Portfolio-Systeme für jede Art von Firma
Vermögensverwalter
Multi-Client-Dashboards, Berater-Workstations und Haushalts-Ansichten, die Ihrem Team ein vollständiges Bild jeder Beziehung liefern. Gebührenmanagement, Eignungs-Tracking und Kundenportale, die das Berater-Kunden-Erlebnis stärken.
Fund Administrators
NAV-Berechnung, Anbindung an Fondsbuchhaltung und Investor-Reporting in grossem Umfang. Multi-Fonds- und Multi-Strategie-Unterstützung mit konfigurierbarer Reporting-Frequenz und automatisierter Verteilung an Investoren und Stakeholder.
Family Offices
Konsolidierte Sichten über mehrere Anlageklassen, Custodians und Einheiten. Vertrauliches Reporting, Unterstützung der generationenübergreifenden Planung und die Flexibilität, alternative Anlagen neben traditionellen Beständen zu verfolgen.