投资组合管理系统
机构级投资组合分析
为规模化运营打造的实时绩效跟踪、风险指标与配置管理。
投资组合智能
完整的投资组合可视化
大规模投资组合管理需要兼具精度、速度与深度的技术。每一个数据点必须准确，每一项指标必须最新，每一份报告必须达到机构管理者的预期标准。
- done_all 实时净值与盈亏 覆盖所有资产类别的日内持仓更新与日终估值
- done_all 配置与行业分布 提供按资产类别、地域、币种及自定义维度的细粒度视图
- done_all 绩效归因与基准对比 支持时间加权与资金加权的收益率计算
我们交付的投资组合工具，达到机构管理者所期待的水准——具备与大型资产管理公司同等的分析严谨度，同时打包成实用、易于部署与运营的系统。
查看投资组合功能关键能力
构成的基础模块贵司的PMS
绩效跟踪
在账户、投资组合与组合策略层级提供实时净值、盈亏与回报数据。支持时间加权与资金加权计算，并提供基准对比与归因分析，深入洞察绩效驱动因素。
风险分析
保证金监控与各类风险指标，包括VaR、最大回撤、夏普比率与波动率分析。提供风险敞口监控，可设置集中度限额与自动化越限预警。
配置管理
按行业、资产类别与地域提供视图，并可下钻至单个持仓。监控配置相对目标的偏离，在集中风险演变成问题之前提前识别。
再平衡
投资组合再平衡工具与自动化能力，包含模型组合管理、偏离检测与自动生成交易。支持跨多账户的批量再平衡，并配备审核与审批工作流。
报告
按计划生成的客户报告、税务文件与审计轨迹，模板可灵活配置。品牌化输出符合披露要求，有效降低运营团队的人工负担。
集成
可对接任意数据源或托管机构。强大的数据管道汇集来自多个供应商的持仓、交易与定价数据，形成投资组合的统一对账视图。
可扩展性
从零售到机构客户
无论您是为个人投资者管理投资组合，还是负责数十亿资产管理规模的机构委托，底层技术都必须在不妥协的前提下持续扩展。我们的投资组合系统从第一天起便按可随贵司业务共同成长的方式架构。
- done_all 可扩展架构 可在数百到数十万账户的规模区间内保持一致的性能与计算精度
- done_all 深度定制 贴合贵司所需的具体工作流程、计算方法与报告格式
- done_all 白标能力 可让您以贵司自有品牌向客户与投资顾问交付投资组合分析
适用对象
面向的投资组合系统各类机构
财富管理机构
多客户仪表盘、顾问工作站及家庭层级视图，让您的团队全面把握每一段客户关系。配备费用管理、适当性跟踪与客户门户，强化顾问与客户之间的协作体验。
基金管理人
规模化的净值计算、基金会计集成与投资者报告。支持多基金、多策略，可灵活配置报告频率，并将报告自动分发给投资者与利益相关方。
家族办公室
跨多种资产类别、托管机构与法律实体的整合视图。提供具备完全保密性的私密报告、多代际规划支持，以及在传统持仓之外灵活跟踪另类投资的能力。