投资组合管理系统
机构级投资组合分析
为规模化构建的实时绩效跟踪、风险指标和配置管理。
投资组合智能
完整的投资组合可视性
大规模投资组合管理需要兼具精度、速度和深度的技术。每个数据点必须准确，每个指标必须实时更新，每份报告必须达到机构管理者期望的标准。
- done_all 实时净值和盈亏 跨所有资产类别的日内持仓更新和日终估值
- done_all 配置和行业分布 按资产类别、地域、货币和自定义维度的细分视图
- done_all 绩效归因和基准对比 时间加权和资金加权收益率计算
我们提供符合机构管理者期望的投资组合工具——与大型资产管理公司同等的分析严谨性，打包在实用且易于部署和运营的系统中。
查看投资组合功能关键功能
的构建模块您的PMS
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绩效跟踪
账户、投资组合和组合级别的实时净值、盈亏和收益率。具备基准对比和归因分析的时间加权和资金加权计算，深入理解绩效驱动因素。
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风险分析
包括风险价值、最大回撤、夏普比率和波动率分析在内的保证金监控和风险指标。具备可配置的集中度限额和自动违规预警的风险敞口监控。
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配置管理
具备下钻至个别持仓能力的行业、资产类别和地域视图。监控相对目标的配置偏移，在问题出现之前识别集中风险。
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再平衡
具备模型投资组合管理、偏移检测和交易生成的投资组合再平衡工具和自动化。跨多账户的批量再平衡，具备审核和批准流程。
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报告
按计划使用可配置模板生成的客户报告、税务文件和审计追踪。符合信息披露要求的品牌化输出，减少运营团队的人工工作量。
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集成
连接任何数据源或托管人。稳健的数据管道从多个供应商汇集持仓、交易和定价数据，形成投资组合的单一对账视图。
可扩展性
从零售到机构
无论您是管理个人投资者的投资组合还是管理数十亿资产管理规模，底层技术都必须毫不妥协地扩展。我们的投资组合系统从第一天起就架构为随您的业务增长。
- done_all 可扩展架构 以一致的性能和计算精度处理从数百到数十万个账户
- done_all 深度定制 匹配您公司所需的特定工作流、计算方法和报告格式
- done_all 白标能力 以您自己的品牌向客户和顾问提供投资组合分析
适用对象
面向的投资组合系统各类企业
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财富管理者
多客户仪表盘、顾问工作站和为您的团队提供每个客户关系全貌的家庭级视图。费用管理、适当性跟踪和提升顾问-客户体验的客户门户。
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基金管理人
规模化的净值计算、基金会计集成和投资者报告。具备可配置报告频率和面向投资者及利益相关者自动分发的多基金和多策略支持。
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家族办公室
跨多个资产类别、托管人和实体的整合视图。具备完全保密性的私密报告、多代际规划支持，以及在传统持仓之外跟踪另类投资的灵活性。