Analytics de portfólio de nível institucional

Acompanhamento de desempenho em tempo real, métricas de risco e gestão de alocação, construídos para escala.

INTELIGÊNCIA DE PORTFÓLIO

Visibilidade completa do portfólio

Gerenciar portfólios em escala requer tecnologia que entregue precisão, velocidade e profundidade. Cada ponto de dado precisa estar correto, cada métrica precisa estar atualizada e cada relatório precisa atender aos padrões esperados pelos gestores institucionais.

NAV e P&L em tempo real com atualizações intradiárias de posições e valorações de fim de dia em todas as classes de ativo
Detalhamento de alocação e setor com visões granulares por classe de ativo, geografia, moeda e dimensões personalizadas
Atribuição de desempenho e benchmarking com cálculos de retorno ponderados pelo tempo (TWR) e pelo dinheiro (MWR)

Entregamos ferramentas de portfólio à altura do que gestores institucionais esperam — o mesmo rigor analítico de grandes asset managers, empacotado em sistemas práticos de implantar e operar.

Veja os Recursos de Portfólio

RECURSOS PRINCIPAIS

Os blocos de construção do seu PMS

Acompanhamento de desempenho

NAV, P&L e retornos em tempo real no nível de conta, portfólio e composite. Cálculos ponderados pelo tempo e pelo dinheiro, com comparações contra benchmarks e análise de atribuição para entender os drivers de desempenho.

Analytics de risco

Monitoramento de margem e métricas de risco, incluindo Value at Risk (VaR), drawdown máximo, índice de Sharpe e análise de volatilidade. Monitoramento de exposição, com limites de concentração configuráveis e alertas automatizados de violação.

Gestão de alocação

Visões por setor, classe de ativo e geografia, com drill-down em posições individuais. Monitore desvios de alocação em relação às metas e identifique riscos de concentração antes que virem problema.

Rebalanceamento

Ferramentas de rebalanceamento de portfólio e automação, com gestão de portfólios-modelo, detecção de desvio e geração de operações. Rebalanceamento em lote em múltiplas contas, com fluxos de revisão e aprovação.

Relatórios

Relatórios para clientes, documentos fiscais e trilhas de auditoria gerados conforme cronograma, com templates configuráveis. Saídas com a sua marca, atendendo aos requisitos de divulgação e reduzindo o esforço manual em toda a equipe de operações.

Integração

Conecte-se a qualquer fonte de dados ou custodiante. Pipelines de dados robustos agregam posições, transações e precificação de múltiplos provedores em uma visão única e reconciliada dos seus portfólios.

ESCALABILIDADE

Do varejo ao institucional

Seja você um gestor de portfólios para investidores individuais ou um supervisor de mandatos de AUM bilionário, a tecnologia subjacente precisa escalar sem comprometimento. Os nossos sistemas de portfólio são arquitetados para crescer com o seu negócio desde o primeiro dia.

Arquitetura escalável que lida com centenas ou centenas de milhares de contas, com desempenho consistente e precisão nos cálculos
Personalização profunda alinhada aos fluxos de trabalho específicos, às metodologias de cálculo e aos formatos de relatório que a sua firma exige
Capacidade white-label para você entregar analytics de portfólio sob a sua marca aos seus clientes e advisors

Sobre a MyAllies

PARA QUEM É

Sistemas de portfólio para cada tipo de firma

Wealth managers

Dashboards multi-clientes, advisor workstations e visões em nível de household, que dão à sua equipe uma visão completa de cada relacionamento. Gestão de taxas, acompanhamento de adequação e portais de cliente que fortalecem a experiência advisor-cliente.

Administradores de fundos

Cálculo de NAV, integração com contabilidade de fundos e reporting a investidores em escala. Suporte multi-fundo e multi-estratégia, com frequência de relatórios configurável e distribuição automatizada a investidores e stakeholders.

Family offices

Visões consolidadas em múltiplas classes de ativo, custodiantes e entidades. Relatórios privados, com confidencialidade total, suporte ao planejamento multigeracional e flexibilidade para acompanhar investimentos alternativos ao lado das posições tradicionais.

Sistemas de Gestão de Portfólio