Systèmes de Gestion de Portefeuille
Analyses de Portefeuille de Niveau Institutionnel
Suivi de performance en temps réel, métriques de risque et gestion d'allocation conçu pour passer a l'echelle.
INTELLIGENCE DE PORTEFEUILLE
Visibilité Complete du Portefeuille
Gerer des portefeuilles a grande echelle necessite une technologie qui offre précision, rapidité et profondeur. Chaque donnee doit etre exacte, chaque metrique doit etre a jour et chaque rapport doit repondre aux standards que les gestionnaires institutionnels attendent.
- done_all NAV et P&L en temps réel avec des mises a jour de positions intrajournalieres et des valorisations de fin de journee sur toutes les classes d'actifs
- done_all Repartition par allocation et par secteur avec des vues granulaires par classe d'actifs, geographie, devise et dimensions personnalisées
- done_all Attribution de performance et benchmarking avec des calculs de rendement ponderes par le temps et ponderes par l'argent
Nous fournissons des outils de portefeuille qui correspondent aux attentes des gestionnaires institutionnels — la meme rigueur analytique que l'on trouve chez les grands gestionnaires d'actifs, conditionnee dans des systèmes pratiques a deployer et a exploiter.
Voir les Fonctionnalites de PortefeuilleCAPACITÉS CLES
Les Piliers de votre PMS
Suivi de Performance
NAV, P&L et rendements en temps réel au niveau du compte, du portefeuille et du composite. Calculs ponderes par le temps et par l'argent avec des comparaisons de référence et une analyse d'attribution pour comprendre les moteurs de performance.
Analyses de Risque
Surveillance des marges et métriques de risque incluant la valeur a risque, le drawdown maximal, le ratio de Sharpe et l'analyse de volatilité. Surveillance de l'exposition avec des limites de concentration configurables et des alertes automatisees de depassement.
Gestion d'Allocation
Vues par secteur, classe d'actifs et geographie avec capacite de zoom sur les positions individuelles. Surveillez la dérivé d'allocation par rapport aux objectifs et identifiez les risques de concentration avant qu'ils ne deviennent des problemes.
Reequilibrage
Outils de reequilibrage de portefeuille et automatisation avec gestion de portefeuille modèle, détection de dérivé et generation de transactions. Reequilibrage par lots sur plusieurs comptes avec des flux de travail de revision et d'approbation.
Rapports
Rapports clients, documents fiscaux et pistes d'audit generes selon un calendrier avec des modèles configurables. Documents a votre marque qui respectent les exigences de divulgation et reduisent l'effort manuel dans votre équipe operationnelle.
Integration
Connect to any data source or custodian. Robust data pipelines aggregate positions, transactions, and pricing from multiple providers into a single, reconciled view of your portfolios.
EVOLUTIVITE
Du Particulier a l'Institutionnel
Que vous gériez des portefeuilles pour des investisseurs individuels ou que vous supervisiez des mandats de plusieurs milliards d'AUM, la technologie sous-jacente doit passer a l'echelle sans compromis. Nos systèmes de portefeuille sont architectures pour croitre avec votre activité des le premier jour.
- done_all Architecture evolutive qui gere des centaines de comptes ou des centaines de milliers avec des performances constantes et une précision de calcul
- done_all Personnalisation approfondie pour correspondre aux flux de travail spécifiques, methodologies de calcul et formats de rapports que votre société exige
- done_all Capacite de marque blanche pour que vous puissiez fournir des analyses de portefeuille sous votre propre marque a vos clients et conseillers
POUR QUI
Systèmes de Portefeuille pour Chaque Type de Societe
Gestionnaires de Patrimoine
Tableaux de bord multi-clients, postes de travail pour conseillers et vues au niveau du menage qui donnent a votre équipe une image complete de chaque relation. Gestion des honoraires, suivi d'adequation et portails clients qui renforcent l'expérience conseiller-client.
Administrateurs de Fonds
Calcul de NAV, intégration de la comptabilite des fonds et rapports aux investisseurs a grande echelle. Support multi-fonds et multi-stratégies avec frequence de rapports configurable et distribution automatisee aux investisseurs et parties prenantes.
Bureaux familiaux
Vues consolidees a travers de multiples classes d'actifs, conservateurs et entites. Rapports prives avec confidentialité totale, support de planification multigenerationnelle et la flexibilite de suivre les investissements alternatifs aux cotes des positions traditionnelles.