Systèmes de gestion de portefeuille
Analyses de portefeuille de niveau institutionnel
Suivi de performance en temps réel, métriques de risque et gestion d'allocation conçus pour passer à l'échelle.
INTELLIGENCE DE PORTEFEUILLE
Visibilité complète du portefeuille
Gérer des portefeuilles à grande échelle nécessite une technologie qui offre précision, rapidité et profondeur. Chaque donnée doit être exacte, chaque métrique doit être à jour et chaque rapport doit répondre aux standards qu'attendent les gestionnaires institutionnels.
- done_all VL et P&L en temps réel avec mises à jour des positions intrajournalières et valorisations de fin de journée sur l'ensemble des classes d'actifs
- done_all Répartition par allocation et secteur avec vues granulaires par classe d'actifs, géographie, devise et dimensions personnalisées
- done_all Attribution de performance et benchmarking avec calculs de rendement pondérés par le temps et pondérés par les flux
Nous fournissons des outils de portefeuille à la hauteur des attentes des gestionnaires institutionnels — la même rigueur analytique que l'on trouve chez les grands gestionnaires d'actifs, intégrée dans des systèmes pratiques à déployer et à exploiter.
Voir les fonctionnalités de portefeuilleCAPACITÉS CLÉS
Les piliers de votre PMS
Suivi de performance
VL, P&L et rendements en temps réel au niveau du compte, du portefeuille et du composite. Calculs pondérés par le temps et par les flux avec comparaisons de référence et analyse d'attribution pour comprendre les moteurs de performance.
Analyses de risque
Surveillance des marges et métriques de risque incluant valeur à risque, drawdown maximal, ratio de Sharpe et analyse de volatilité. Surveillance de l'exposition avec limites de concentration configurables et alertes automatisées de dépassement.
Gestion d'allocation
Vues par secteur, classe d'actifs et géographie avec capacité de zoom sur les positions individuelles. Surveillez la dérive d'allocation par rapport aux objectifs et identifiez les risques de concentration avant qu'ils ne deviennent des problèmes.
Rééquilibrage
Outils de rééquilibrage de portefeuille et automatisation avec gestion de portefeuilles modèles, détection de dérive et génération d'ordres. Rééquilibrage par lots sur plusieurs comptes avec flux de revue et d'approbation.
Reporting
Rapports clients, documents fiscaux et pistes d'audit générés selon un calendrier avec modèles configurables. Documents à votre marque conformes aux exigences de divulgation et qui réduisent l'effort manuel pour votre équipe opérationnelle.
Connectivité
Connectez-vous à n'importe quelle source de données ou conservateur. Des pipelines de données robustes agrègent positions, transactions et prix de multiples fournisseurs en une vue unique et rapprochée de vos portefeuilles.
ÉVOLUTIVITÉ
Du particulier à l'institutionnel
Que vous gériez des portefeuilles pour des investisseurs individuels ou que vous supervisiez des mandats de plusieurs milliards d'AUM, la technologie sous-jacente doit passer à l'échelle sans compromis. Nos systèmes de portefeuille sont architecturés pour croître avec votre activité dès le premier jour.
- done_all Architecture évolutive qui gère des centaines de comptes ou des centaines de milliers avec des performances constantes et une précision de calcul
- done_all Personnalisation approfondie pour correspondre aux flux de travail spécifiques, méthodologies de calcul et formats de reporting que votre société exige
- done_all Capacité de marque blanche pour livrer des analyses de portefeuille sous votre propre marque à vos clients et conseillers
POUR QUI
Systèmes de portefeuille pour chaque type de société
Gestionnaires de patrimoine
Tableaux de bord multi-clients, postes de travail pour conseillers et vues au niveau du foyer qui donnent à votre équipe une image complète de chaque relation. Gestion des honoraires, suivi d'adéquation et portails clients qui renforcent l'expérience conseiller-client.
Administrateurs de fonds
Calcul de VL, intégration de la comptabilité de fonds et reporting investisseurs à grande échelle. Prise en charge multi-fonds et multi-stratégies avec fréquence de reporting configurable et distribution automatisée aux investisseurs et parties prenantes.
Family offices
Vues consolidées à travers de multiples classes d'actifs, conservateurs et entités. Reporting privé en confidentialité totale, accompagnement de la planification multigénérationnelle et flexibilité pour suivre les investissements alternatifs aux côtés des positions traditionnelles.