Sistemi di gestione del portafoglio
Analitiche di portafoglio di livello istituzionale
Monitoraggio delle performance in tempo reale, metriche di rischio e gestione delle allocazioni, progettati per scalare.
INTELLIGENCE DI PORTAFOGLIO
Visibilità completa del portafoglio
Gestire portafogli su larga scala richiede una tecnologia capace di garantire precisione, velocità e profondità. Ogni dato deve essere accurato, ogni metrica aggiornata e ogni report all'altezza degli standard attesi dai gestori istituzionali.
- done_all NAV e P&L in tempo reale con aggiornamenti intraday delle posizioni e valutazioni di fine giornata su tutte le asset class
- done_all Ripartizione per allocazione e settore con viste granulari per asset class, area geografica, valuta e dimensioni personalizzate
- done_all Performance attribution e benchmarking con rendimenti time-weighted e money-weighted
Forniamo strumenti di portafoglio all'altezza delle aspettative dei gestori istituzionali: lo stesso rigore analitico dei grandi asset manager, in sistemi pratici da distribuire e gestire.
Scopri le funzionalità di portafoglioFUNZIONALITÀ CHIAVE
Gli elementi costitutivi del Suo PMS
Monitoraggio delle performance
NAV, P&L e rendimenti in tempo reale a livello di conto, portafoglio e composito. Calcoli time-weighted e money-weighted con confronti rispetto al benchmark e analisi di attribuzione per comprendere i driver di performance.
Risk analytics
Monitoraggio del margine e metriche di rischio quali Value at Risk, massimo drawdown, indice di Sharpe e analisi della volatilità. Monitoraggio dell'esposizione con limiti di concentrazione configurabili e avvisi automatici di superamento.
Gestione delle allocazioni
Viste per settore, asset class e area geografica con drill-down sulle singole posizioni. Monitori la deriva delle allocazioni rispetto agli obiettivi e individui i rischi di concentrazione prima che diventino problemi.
Ribilanciamento
Strumenti di ribilanciamento e automazione, con gestione di portafogli modello, rilevamento della deriva e generazione delle operazioni. Ribilanciamento massivo su più conti con flussi di revisione e approvazione.
Reportistica
Report per i clienti, documenti fiscali e audit trail generati secondo schedulazione, con template configurabili. Output brandizzato che soddisfa i requisiti di disclosure e riduce il lavoro manuale del team operativo.
Integrazione
Si connetta a qualsiasi fonte dati o custode. Pipeline dati robuste aggregano posizioni, transazioni e prezzi da più fornitori in un'unica vista riconciliata dei Suoi portafogli.
SCALABILITÀ
Dal retail all' istituzionale
Che gestisca portafogli per investitori privati o supervisioni mandati con masse miliardarie, la tecnologia sottostante deve scalare senza compromessi. I nostri sistemi di portafoglio sono progettati per crescere con il Suo business fin dal primo giorno.
- done_all Architettura scalabile in grado di gestire centinaia o centinaia di migliaia di conti con performance costanti e calcoli accurati
- done_all Personalizzazione approfondita per adattarsi ai flussi di lavoro, alle metodologie di calcolo e ai formati di reportistica richiesti dalla Sua società
- done_all Capacità white-label per offrire analitiche di portafoglio con il Suo marchio a clienti e consulenti
A CHI SI RIVOLGE
Sistemi di portafoglio per ogni tipologia di società
Wealth manager
Dashboard multi-cliente, postazioni dedicate ai consulenti e viste a livello di nucleo familiare, per offrire al Suo team un quadro completo di ogni relazione. Gestione delle commissioni, monitoraggio dell'adeguatezza e portali clienti che valorizzano la relazione consulente-cliente.
Amministratori di fondi
Calcolo del NAV, integrazione con la fund accounting e reportistica per gli investitori su larga scala. Supporto multi-fondo e multi-strategia, con frequenza di reporting configurabile e distribuzione automatizzata a investitori e stakeholder.
Family office
Viste consolidate su più asset class, custodi ed entità giuridiche. Reportistica riservata, supporto alla pianificazione multigenerazionale e flessibilità per monitorare investimenti alternativi accanto agli asset tradizionali.