ポートフォリオ管理システム
機関投資家グレードのポートフォリオ分析
スケールを前提に構築されたリアルタイムパフォーマンス追跡、リスク指標、配分管理。
ポートフォリオインテリジェンス
完全なポートフォリオ可視性
大規模なポートフォリオ管理には、精度、スピード、深度を備えたテクノロジーが不可欠です。すべてのデータポイントが正確であり、すべての指標が最新であり、すべてのレポートが機関投資家のマネージャーが求める基準を満たす必要があります。
- done_all リアルタイムNAVおよび損益 すべてのアセットクラスを横断する日中ポジション更新と日次評価
- done_all 配分・セクター内訳 アセットクラス、地域、通貨、カスタムディメンション別の詳細ビュー
- done_all パフォーマンスアトリビューションとベンチマーク 時間加重・金額加重リターンの算出
機関投資家のマネージャーが求める水準のポートフォリオツールをご提供します — 大手アセットマネージャーと同等の分析的厳密性を、実用的な展開・運用が可能なシステムへとパッケージ化しております。
ポートフォリオ機能を見る主要機能
を構成するPMSの構成要素
パフォーマンス追跡
口座・ポートフォリオ・コンポジットの各レベルでのリアルタイムNAV、損益、リターン。ベンチマーク比較およびアトリビューション分析を備えた時間加重・金額加重計算により、パフォーマンスのドライバーをご理解いただけます。
リスク分析
バリュー・アット・リスク、最大ドローダウン、シャープレシオ、ボラティリティ分析を含むマージンモニタリングとリスク指標。設定可能な集中度制限と自動的な制限超過アラートによるエクスポージャーモニタリング。
配分管理
個別銘柄へのドリルダウン機能を備えたセクター、アセットクラス、地域ビュー。目標に対する配分ドリフトをモニタリングし、問題化する前に集中リスクを特定いたします。
リバランス
モデルポートフォリオ管理、ドリフト検知、取引生成機能を備えたポートフォリオリバランスツールと自動化。レビュー・承認ワークフローを伴う複数口座の一括リバランスに対応します。
レポーティング
設定可能なテンプレートを用いてスケジュールに沿って生成される顧客レポート、税務書類、監査証跡。開示要件を満たし、オペレーションチーム全体の手作業を軽減する、ブランド対応の出力を提供します。
統合
あらゆるデータソースおよびカストディアンとの接続が可能。堅牢なデータパイプラインが、複数プロバイダーのポジション、取引、価格データを集約し、ポートフォリオの一元化・照合済みビューをご提供します。
スケーラビリティ
リテールからまで機関投資家まで
個人投資家のポートフォリオ管理から、数十億単位のAUMマンデートの監督まで、基盤となるテクノロジーは妥協のないスケーラビリティを必要とします。当社のポートフォリオシステムは、初日から事業の成長と共にスケールアップするよう設計されています。
- done_all スケーラブルなアーキテクチャ 数百から数十万に至るまでの口座を、一貫したパフォーマンスと計算精度で処理
- done_all 深いカスタマイズ 貴社が必要とする特定のワークフロー、計算手法、レポートフォーマットに適合
- done_all ホワイトラベル機能 自社ブランドのもと、顧客およびアドバイザーへポートフォリオ分析を提供可能
対象企業
のためのポートフォリオシステムあらゆる事業形態
ウェルスマネージャー
マルチクライアントダッシュボード、アドバイザーワークステーション、各リレーションシップの全体像を把握できる世帯レベルのビュー。手数料管理、適合性追跡、アドバイザー・顧客双方の体験を強化する顧客ポータル。
ファンドアドミニストレーター
スケール対応のNAV計算、ファンド会計連携、投資家レポーティング。設定可能なレポート頻度と、投資家・ステークホルダーへの自動配信を備えたマルチファンド・マルチストラテジー対応。
ファミリーオフィス
複数のアセットクラス、カストディアン、エンティティを横断する統合ビュー。完全な機密性を確保したプライベートレポーティング、世代を超えたプランニングサポート、従来型保有と並行してオルタナティブ投資を追跡できる柔軟性をご提供します。